Fx Options Portefeulje

Don039t bekommerd wees oor jou portefeulje Hierdie verkiesing as ons nader aan stemdag, die mees algemene vraag wat mense vra my is, Wat is die verkiesing gaan doen om my beleggings Dit word gewoonlik gevolg deur, As gevolg gaan word tot president verkies, hoef jy dink ek moet uitklim nou terwyl ek 'n kans Dit maak nie regtig saak of die leeg is gevul met Clinton of Trump. Baie mense dink een of die ander sal die doodsklok van die ekonomie te merk, of dat hulle sal bring voorspoed. Ive gesien dieselfde bekommernisse in ander presidensiële verkiesings dwarsdeur my 35 jaar as 'n raadgewer. Mense is altyd bekommerd dat indien die kandidaat hulle hou nie president word dit verwoestende vir die markte en hul portefeulje sal wees. (Vir meer inligting: Jou risikotoleransie en markonbestendigheid.) Indien jou voor te berei Is daar 'n paar voorsorgmaatreëls wat jy moet neem om jou aftree portefeulje te beskerm teen 'n stemdag ramp Laat ek wat ek doen in my persoonlike portefeulje voor te berei vir die ergste: niks. Ek glo nie dat of Clinton of Trump oorwinnings sal 'n langtermyn-verskil maak aan 'n gediversifiseerde beleggingsportefeulje of die VSA aandelemark te maak. Daar is geen afgelope bewyse om anders voor te stel. Ek sou verwag dat die meeste beleggingsadviseurs om met my saamstem. Maar volgens 'n artikel deur Michelle Zhou in Finansiële Beplanning. Verkiesing jitters Het Adviseurs Soek Likiditeit vir Aftree Planne, was ek verbaas om te vind dat dit nie die geval nie. Die tydskrif gevra 320 adviseurs, Hoe sal die uitslag van die Amerikaanse invloed verkiesing aftreebeplanning, en watter stappe jy nou neem Ek wil beklemtoon dat die vraag het gefokus op die impak op aftrede portefeuljes, wat inherent is langtermyn van aard. Dit was nie 'n vraag oor hoe om die mark te speel onmiddellik voor of na die verkiesing. (Vir verwante leesstof, sien: bevraagtekening van die logika van nie-betaling Federale Belasting.) Wat Adviseurs Dink Blykbaar het die meeste adviseurs glo hierdie verkiesing sal 'n blywende impak op hul kliënte portefeuljes het. Die artikel verwys na 'n adviseur wat gesê het, ons kliënte Voorbereiding verstandelik en neem-inkomste te stabiliseer voorsorgmaatreëls vir ons kliënte in aftrede is 'n prioriteit nou. Nog gesê hulle is besig om groter kontant posisies as die aandelemarkte te toets all-time hoogtepunte en ons het so 'n onsekerheid oor ons toekomstige leier. Nog ander het gesê hulle verkoop aandele, om meer in likiede bates. en staking nuwe beleggings geheel en al. Dit is fassinerend vir my. Eintlik, is die gemiddelde adviseur optree uit wat die gemiddelde kliënt dink: Wanneer dinge lyk rotsagtige, kan borgtog uit. Op grond van wat ons weet van hoe die brein werk, is daar 'n hoë waarskynlikheid hierdie isnt goeie nuus vir hul kliënte. As 'n belegger wat nie 'n finansiële adviseur het nie my onlangs gesê, is die grootste waarde van die aanbod van 'n finansiële adviseur te hou jy in die markte gedurende afswaaie. Ek is verder verbaas om te lees dat wanneer raadgewers gevra hoeveel die verkiesing hul finansiële beplanning praktyke oor die volgende 12 maande sal beïnvloed, ongeveer ses uit 10 voel dit sal 'n matige tot hoë impak op hul besigheid. Ernstig Net een uit 10 adviseurs sê hierdie verkiesing sal geen uitwerking op hul ondernemings het. Van wat ek gelees het, didnt die vraag aandui of die impak positief of negatief sal wees, so miskien adviseurs verwag positiewe veranderinge. Maar dit lyk asof die meeste adviseurs verwag rowwe see vir beide hul besighede en hul kliënte langtermyn portefeuljes ongeag wie die verkiesing wen. Gegewe die ongekende aard van hierdie spesifieke presidensiële verkiesing, dit is nie verbasend dat beleggers sentimente is meer intens as die normale. Dit beteken nie hul vrese is nie meer geldig as in ander verkiesings. Soos gewoonlik, die beste manier om die verkiesing-proof jou portefeulje is om dit uit te los. (Vir verwante leesstof, sien: Die Finansiële Markte:. Wanneer vrees en hebsug oorneem) euro opsies Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit geld vir alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. I is hardloop 'n opsies boek bevat gelys opsies vir verskeie produkte. Ek handel meestal aandele en die indeks-verwante opsies - met 'n voorkeur vir Europese verstryking produkte. Ek handel gelys op verskeie vastelande produkte - so daar is 'n FX risiko komponent sowel. Ek het baie van die spread ens wat ek gebruik vir ad hoc risiko kontrole bestuur - tipies, kyk na die sensitiwiteite van 'n enkele produk (bv SPY boek). Tipies, ek het 'n enkele werkboek waarin die posisies vir 'n enkele produk, en ek gebruik die Grieke vir risikobestuur doeleindes. Maar, soos my portefeulje verhoog, het ek besluit dit is tyd om 'n meer gekonsolideerde benadering tot risikobestuur implementeer. Ek wil graag 'n paar riglyne oor hoe om: Konsolideer opsie sensitiwiteite (dws oor die hele portefeulje in teenstelling met enkele produkte) Kry 'n handvatsel op blootstelling FX risiko's in die portefeulje Ideaal gesproke sou ek graag 'n enkele verslag dat die hele portefeulje risiko beskryf skep (dws opsie sensitiwiteite en FX risiko). Ek sal dankbaar wees vir enige leiding of skakels na inligting wat sal help om my data wat ek reeds genereer onttrek, en sit dit data saam in 'n raamwerk as die een hierbo beskryf word, met die oog op 'n meer globale siening van my portefeulje risiko . Let wel: Ek is nie op soek na 'n derde party stelsel, ek wil net weet hoe om die data wat ek reeds saamvoeg, op 'n sinvolle en praktiese manier (hopelik met 'n paar teoretiese / empiriese onderbou), ten einde my portefeulje risiko beter te bestuur. gevra 31 Augustus 12 aan 08:42 Die mees suksesvolle markrisikobestuur raamwerke afsonderlike berekeninge van produkte. Dit maak hulle gesentraliseerde, skaalbare en kan maklik samevoeging. Let wel Im verwys na die samevoeging van sekuriteit vlak blootstelling nie die berekening van nuwe portefeulje-statistieke. Praat baie algemeen, so 'n infrastruktuur vereis die volgende: 'n biblioteek van risiko berekeninge. 'N afsonderlike produk databasis vir die dop van die verskillende INDIKATIEF van elke sekuriteit. 'N laag van samevoeging logika groep soortgelyke resultate in verskillende produkte: Berekenings X en Y beide opbrengs Vega, maar vir verskillende produkte Berekenings X en Y beide opbrengs JPY blootstelling, maar vir verskillende produkte 'n Verslag wat die (opsioneel saamgevoeg) resultate van sommige vertone stel berekeninge op 'n ander stel van produkte. Die belangrikste idee is om jou blootstelling te produseer in 'n gesentraliseerde infrastruktuur en trek net wat jy nodig het in 'n verslag. Hierdie manier waarop jy toelaat dat die verslae net filtreer en totaal en vermy die ontslag van die maak van elkeen berekeninge asook (addisioneel dit verminder die operasionele risiko van 'n berekening anders in twee sigblaaie gedefinieer). Gegewe jou huidige opstelling, die eenvoudigste manier om te begin sou wees deur om al jou sekuriteite en berekeninge op 'n enkele spreadsheet, om seker te maak dat berekeninge met dieselfde tipe resultaat is in dieselfde kolom, en gebruik dan Pivot tables te filter en gesamentlik inligting. So 'n tabel toon al die risiko berekeninge uitgebreek oor 'n sekere produk, reproduseer jou huidige stel 'n ander toon 'n enkele berekening (sê, Vega) opgesom in alle produkte, gee jou 'n portefeulje-vlak oog. Dit is dalk nie ideaal wees, maar jy kan dit byna onmiddellik te implementeer. Afhangende van jou vlak van ervaring in die ontwikkeling, kan jy bou meer gesofistikeerde infrastruktuur wat dont nodig storing alles in 'n sigblad - of die gebruik van sigblaaie glad nie 31 Augustus 12 aan 16:52 Ek was 'n baie soortgelyke boek loop net 'n maand gelede. Op die mark / opsie risiko's, jou beste bet is om al sensitiwiteite te omskep in iets bekend. Byvoorbeeld, ek omskep al deltas in SPX delta behulp indeks / voorraad beta, omskep al Vega om SPX Vega behulp vol-beta ens FX is die onaangename een, beland jy op soek na 'n lys van paar blootstelling en eindig gewoonlik niks te doen nie . antwoord 31 Augustus 12 aan 17:30 Jou Antwoord 2016 stapel Exchange, IncHow te gebruik FX Opsies In Forex Trading Bron: FX Trek Intellicharts Basiese Gebruik van 'n geldeenheid Opsie Neem 'n blik op Figuur 1, kan ons sien weerstand gevorm net onder die sleutel 1,0200 AUD / USD wisselkoers aan die begin van Februarie 2011. Ons bevestig dit deur die tegniese Double top vorming. Dit is 'n goeie tyd vir 'n verkoopopsie. 'N FX handelaar op soek na kort die Australiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar koop net 'n gewone vanielje verkoopopsie soos die een hieronder: ISE Options ENKELE simbool: AUM sigkoers: 1,0186 lang posisie (koop van 'n in die geld opsie): 1 kontrak Februarie 1,0200 120 pitte maksimum verlies: Premium 120 pitte wins potensiaal vir hierdie handel is oneindig. Maar in hierdie geval, moet die handel gestel om af te sluit op 0,9950 die volgende groot ondersteuning versperring vir 'n maksimum wins van 250 pitte. Die Debiet Smeer Handel Afgesien van die handel 'n gewone vanielje opsie, kan 'n FX handelaar ook 'n verspreiding handel te skep. Verkies deur handelaars, verspreiding ambagte is 'n bietjie meer ingewikkeld, maar hulle doen makliker geword met die praktyk. Die eerste van hierdie verspreiding ambagte is die debiet - verspreiding. ook bekend as die bul oproep of beer sit. Hier is die handelaar is vol vertroue dat die wisselkoerse rigting, maar wil dit 'n bietjie veiliger te speel (met 'n bietjie minder risiko). In Figuur 2, sien ons 'n 81,65 ondersteuning vlak opkomende in die dollar / JPY wisselkoers in die begin van Maart 2011. Figuur 2: 'n steunvlak na vore in die Maart 2011 USD / JPY paar. Bron: FX Trek Intellicharts Dit is 'n ideale geleentheid om 'n bul oproep verspreiding plaas omdat die prysvlak sal waarskynlik 'n paar ondersteuning en climb. Implementing n bul oproep debietorder verspreiding sal soos volg lyk: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 lang posisie (koop van 'n in die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 81,50 183 pitte kort posisie (verkoop van 'n uit die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 82,50 135 pitte Netto Debiet: -183135 -48 pitte (die maksimum verlies) bruto wins potensiaal: (82,50-81,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 100 pitte As die dollar / JPY wisselkoers kruisies 82,50, die handel staan ​​om voordeel te trek deur 52 pitte (100 pitte 48 pitte (netto debietorder) 52 pitte) Die kredietspreiding Handel Die benadering is soortgelyk vir 'n krediet verspreiding. Maar in plaas van die uitbetaling van die premie, die geldeenheid opsie handelaar is op soek om voordeel te trek uit die premie deur die verspreiding terwyl die handhawing van 'n handelsmerk rigting. Hierdie strategie word soms na verwys as 'n bul te sit of beer oproep verspreiding. (Meer inligting oor hierdie en ander versprei in Opsie Smeer strategieë.) Nou, kan terugverwys na ons USD / JPY wisselkoers voorbeeld. Met ondersteuning aan 81,65 en 'n lomp mening van die Amerikaanse dollar teenoor die Japannese jen, kan 'n handelaar 'n bul sit strategie te implementeer ten einde enige opwaartse potensiaal in die geldeenheid paar te vang. So, sou die handel afgebreek word soos volg: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 kort posisie (verkoop in die geld opsie): 1 kontrak Maart 82,50 143 pitte lang posisie (koop van 'n uit die geld opsie) : 1 kontrak Maart 80,50 7 pitte netto krediet: 143-7 136 pitte (die maksimum wins) potensiële verlies: (82,50 80,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 200 pitte 200 pitte 136 pitte (netto krediet) 64 pitte ( maksimum verlies) as iemand kan sien, dit is 'n groot strategie te implementeer wanneer 'n handelaar is lomp in 'n beermark. Nie net is die handelaar kry uit die opsie premie. maar hy of sy ook die voorkoms van die gebruik van enige werklike kontant om dit te implementeer. Beide stelle strategieë is 'n groot vir directional speel. (Vir meer inligting oor directional speel, sien Trade Forex Met 'n rigtinggewende strategie.) Opsie Straddle So, wat gebeur as die handelaar is neutraal teenoor die geldeenheid nie, maar verwag 'n kort termyn verandering in wisselvalligheid. Soortgelyk aan vergelykbare aandele opsies speel, sal valuta handelaars 'n opsie straddle strategie te bou. Dit is 'n groot ambagte vir die FX portefeulje ten einde 'n potensiële tempo skuif of gesus verposing in die wisselkoers te vang. Die vurk 'n bietjie makliker te rig in vergelyking met krediet - of debietkaart verspreiding ambagte. In 'n straddle, die handelaar weet dat 'n tempo is op hande, maar die rigting is onduidelik. In hierdie geval, sy bes om beide 'n oproep en 'n put, ten einde die tempo vang koop. Figuur 3 toon 'n groot straddle opportunity. FX Options Oorsig Nasdaq bied 'n verskeidenheid van instrumente wat daarby behoort, insluitend FX Opsies, die verskaffing van kleinhandel en institusionele handelaars die geleentheid om opsies handel oor sewe groot buitelandse geldeenhede. Kenmerke en funksies Maklik om te handel: Retail-gefokus en grootte Amerikaanse dollar-vereffen, eerder as om in onderliggende buitelandse valuta handel in jou buitelandse valuta opsies goedgekeur makelaars rekening Europese-styl oefening, maar kan altyd gekoop of verkoop voor verstryking maklik om te verstaan : vertoon soortgelyk aan indeks opsies - die verskuiwing van die desimale twee plekke na regs slag Nasdaq FX opsies word gestruktureer om beskikbaar vir die handel deur middel van 'n goedgekeurde opsies rekening by 'n sekuriteite makelaar-handelaar. Diversifiseer jou portefeulje met Nasdaq FX Opsies deur kontak jou makelaar-handelaar vir meer inligting. FX Opsies Feiteblad